Jefe de tesoreria

Andamios Atlas, empresa Pionera y Lider en su ramo.

Sueldo competitivo
prestaciones de ley al 100%
prestaciones superiores
opcion a planta

Consultar e impresión de movimientos bancarios del día anterior.
Supervisar los pronósticos de disponibilidades, apertura de créditos, transferencias, procesamiento de documentación contable, cobranzas y pagos.
Convertir movimientos del día anterior a texto para importación a SAP.
Importar movimientos bancarios del día anterior a SAP.
Generar extractos bancarios en SAP.
Cargar extractos bancarios a SAP.
Liberar ingresos en SAP.
Realizar el registro contable de Inversiones, Intereses, Comisiones, IVA, Otros ingresos, Traspasos en SAP.
Compensar Ingresos y Egresos SAP.
Generar y Enviar Reporte de Ingresos en SAP.
Revisar las solicitudes de pago entregadas por contabilidad.
Determinar saldos operativos del día.
Generar propuesta de pagos a terceros e interbancarios en SAP.
Ejecutar propuestas de pago (SAP).
Importar propuestas de pago a la banca.
Pagar propuestas de pago.
Consultar y registrar en el ERP los movimientos bancarios del día
Determinar monto para inversión de excedentes.
Depurar partidas en conciliación de meses anteriores (SAP).
Revisar reporte de flujo diario.
Importar de archivo para alta de tarjetas de nómina.
Realizar la Compra-Venta de Divisas.
Dispersar la Nómina Semanal y Quincenal.
Pagar de Impuestos Estatales y Federales.
Publicar las Cadenas Productivas en el portal de NAFINSA
Realizar el Fondeo para pago de créditos, arrendamientos y cadenas productivas.
Participar en el cierre de cuentas por cobrar.
Participar en el cierre contable.
Aclarar partidas no reconocidas por la empresa con los diferentes Bancos
Dar de Alta de proveedores en la banca electrónica.
Rentabilizar los excedentes.
Administrar los recursos de forma eficiente para el cumplimiento de los compromisos de la empresa.
Garantizar la solvencia de la empresa.
Mantener relaciones fluidas y estables con clientes internos y externos
Coadyuvar a le Gerencia de Tesorería y Sistemas al cumplimiento de sus actividades.
Analizar estrategias a corto, mediano y largo plazo para garantizar flujos sanos.
Aportar soluciones a los riesgos en Tipos de Cambio.
Implementar y mantener una infraestructura tecnológica avanzada, centralizada e integrada.
Integrar la tesorería a la cadena de suministro de la empresa para generar información que permita tomar decisiones en tiempo real y en forma confiable.