Contable tesorería Contador para el área de Tesorería

1. Gestión de la liquidez y flujo de caja
Supervisa las entradas y salidas de efectivo para garantizar que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones financieras a corto y largo plazo. Esto incluye la planificación y control del flujo de caja, asegurando que siempre haya fondos disponibles para operaciones esenciales.

2. Planificación financiera y presupuestaria
Elabora y supervisa presupuestos financieros, anticipando necesidades futuras y alineando los recursos con los objetivos estratégicos de la empresa. Esto permite una toma de decisiones informada y una asignación eficiente de los recursos.

3. Relación con entidades financieras
Mantiene y gestiona relaciones con bancos y otras instituciones financieras, negociando líneas de crédito, condiciones de financiamiento y otros servicios financieros que beneficien a la empresa.

4. Cumplimiento normativo y fiscal
Asegura que todas las operaciones financieras cumplan con las leyes y regulaciones fiscales vigentes, evitando sanciones y optimizando la carga tributaria de la empresa.

7. Elaboración de informes financieros
Prepara informes detallados sobre la situación financiera de la empresa, proporcionando información clave para la toma de decisiones por parte de la alta dirección.

8. Realiza la programación de los pagos mediante la banca electrónica.