Requisitos
* Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad | Administración de Empresas | Economía
* Área de Experiencia: Cuentas por pagar | Contabilidad General
Habilidades
* Técnicas: Finanzas básicas | Planeación de Flujos | Contabilidad general | Manejo de programas contables | Computación Office | Organización | Análisis | Capacidad de trabajo bajo presión | Objetivo y Honesto | Trabajo en equipo | Control de recursos monetarios
* Conductuales: Actitud de servicio | Elevado sentido de responsabilidad | Planeación y control de trabajo | Toma de decisiones
Conocimientos
* Manejo y dominio del sistema SAS y Office
* Manejo de programas contables y administrativos
* Conocimientos generales de fiscal
Descripción de Actividades
Responsabilidades
* Mantener el control exacto de los movimientos y aplicación de los recursos monetarios de la empresa.
* Cuidar el vencimiento de pago de proveedores para no incurrir en mora.
* Entrega de reportes por flujo de efectivo, control de gastos, posición financiera.
* Actualización del monitor de gastos en SAS.
* Actualización de Antigüedad de Saldos de proveedores en SAS.
* Realizar requisición, aplicación de gastos, recepción y pago en SAS, por todos los gastos de suministros, reembolsos de gastos, y demás que afecten al monitor de gastos.
* Consulta y control de pago de las tarjetas IAVE.
* Control de pagos de los gastos fijos periódicos.
* Entrega de papelería a contabilidad general para el cálculo de pagos provisionales.
* Mantener el disponible al momento de cubrir las cargas impositivas (impuestos estatales, federales y municipales).
* Control de los pagos por todo el proceso (elaboración de cheque, autorización, pago, anexo de comprobante).
* Registro y control de recepciones y órdenes de compra.
* Contacto directo con el departamento de crédito y cobranza de proveedores y acreedores.
Actividades específicas
* Elaboración y entrega de reportes semanales de programación de pagos (flujo de efectivo, posición financiera, cobranza semanal derivados de la información entregada por el departamento de compras).
* Reporte diario de posición financiera en donde se refleja los movimientos diarios a realizar.
* Entrega y consulta de movimientos bancarios.
* Elaboración de cheques, control de los mismos, aplicación de los pagos en SAS.
* Modificación de tipo de cambio.
* Contacto constante con proveedores y acreedores respecto a fechas y aplicaciones de pagos, así como su programación.
* Elaboración de archivo por control de gastos, alimentar al SAS por el mismo concepto (monitor de gastos: desde requisición, aplicación de gasto en el centro de costos, recepción, aplicación de pago).
* Codificación de pólizas cheques, entrega de las mismas de forma ordenada, y reflejando la fecha de cobro de los mismos (pólizas de impuestos son codificadas directamente por contabilidad).
* Entrega de recepciones de compras a la contabilidad general, facturas originales, notas de crédito, devolución.
* Recopilación de facturas originales a través del departamento de compras y demás involucrados en los pagos.
* Informar y actualizar a Dirección General sobre la situación financiera y forma de pago, programación de pagos y asuntos emergentes designados por la misma dirección.
* Informar diariamente a Dirección Administrativa movimientos bancarios y demás concernientes a la misma.
* Mantener el control de los depósitos que se realicen hasta el anexo de las fichas a pólizas cheques.
* Levantar requisición por todos los gastos de servicios de energía, consumo de agua, combustible, reembolso de gastos de todos los departamentos y tiendas con fondo fijo, sueldos y salarios.
* Todo lo anterior, y lo que se requiera por la actividad normal de la empresa. Control de flujo de efectivo y aplicación de pagos.
