Analista de Tesorería

Importante Corporativo está en búsqueda de talento para integrarse a nuestro equipo como Analista de Tesorería.
Objetivo del puesto
Ejecutar los pagos del Grupo de manera oportuna y precisa, garantizando su correcta aplicación contable y registro en el sistema ERP, así como el adecuado control de los recursos financieros.
Requisitos
Licenciatura en Contabilidad, Finanzas o carrera afín.
Experiencia en:
Banca electrónica de los principales bancos.
Contabilidad.
Operaciones intercompañías.
Manejo de Excel (intermedio-avanzado).
Conocimiento de macros.
Manejo de portales bancarios.
Habilidades numéricas y analíticas.
Deseable conocimiento en sistema JDE.
Principales funciones
Determinar diariamente los saldos disponibles en cuentas bancarias.
Gestionar y ejecutar pagos a proveedores a través de portales bancarios.
Verificar y controlar la correcta aplicación de pagos en el sistema ERP.
Obtener, validar y archivar comprobantes de pago.
Administrar y actualizar registros de proveedores en portales bancarios.
Importar estados de cuenta de bancos y cajas del grupo.
Realizar conciliaciones bancarias y dar seguimiento a diferencias.
Supervisar el correcto funcionamiento del módulo de pagos en el ERP.
Preparar y gestionar documentación y folios requeridos conforme a lineamientos internos.
Ofrecemos
Sueldo mensual competitivo.
Prestaciones de ley.
Estabilidad laboral.
Oportunidad de desarrollo profesional.
Horario
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Si cumples con el perfil y buscas una oportunidad para desarrollarte en el área financiera, ¡postúlate y forma parte de nuestro equipo!