Tesorero/a
1 VacantesAdministración en Azcapotzalco, Ciudad de México DF
- Salario: $ 19,677.00 (Mensual)
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Administración
- Localidad: Azcapotzalco
- Activo desde: 09/04/2025
- Jornada: Tiempo Completo
- Tipo de Contrato: Contrato para obra o tiempo determinado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Educación superior - Licenciatura
- Años de Experiencia: 2
? Proyección anual de cash-flow en base a presupuesto de ventas y compras.
- Integración y control de las cuentas por pagar por vencimientos. ok
- Registro de los pagos en SAP.
- Revisión de la meta de ingresos, para disponible de pagos.
- Flujo semanal, y mensual para programación de pagos.
- Conciliaciones bancarias
- Identificación diaria de los depósitos recibidos.
- Responsable de recibir y revisar las facturas para soporte de los pagos.
- Registro de los traspasos intercompañias.
- Conciliación del cierre diario de operaciones balance de ingresos y egresos.
- Recibir los pagos en dólares, pesos y mandarlos a depositar y su respectivo registro.
- Control de ingresos y pagos efectivo
- Descarga mensual de los estados de cuenta.
- Envio de los movimientos diarios.
- Programación y reserva para el pago de los servicios básicos (agua, rentas, luz, internet)
- Reserva para el pago de nómina.
- Ecomerce
- Apoyo a contabilidad