Buscamos una persona organizada, analítica, responsable y confiable, con experiencia en manejo de banca electrónica, programación de pagos y conciliaciones bancarias, que asegure que la información financiera y los movimientos de Tesorería se mantengan actualizados, conciliados y correctamente registrados.
*Principales responsabilidades*
*Programar, ejecutar y dar seguimiento a pagos.
*Manejar portales de banca electrónica empresarial.
*Registrar y controlar diariamente los movimientos bancarios.
*Realizar conciliaciones bancarias contra sistema/ERP.
*Revisar saldos y estados de cuenta diariamente.
*Elaborar y mantener actualizado el flujo de efectivo semanal.
*Aplicar y registrar pagos en el sistema.
*Dar seguimiento a cuentas por pagar y movimientos con proveedores.
*Revisar y controlar estados de cuenta de tarjetas corporativas, incluyendo AMEX.
*Registrar comisiones bancarias, seguros, préstamos y otros movimientos financieros.
*Confirmar y dar seguimiento a pagos de impuestos y obligaciones programadas.
*Preparar información y reportes de Tesorería para Contabilidad y Dirección.
*Mantener actualizada y conciliada la información de bancos.
*Conocimientos indispensables*
-Conciliaciones bancarias.
-Banca electrónica empresarial.
-Programación y aplicación de pagos.
-Manejo y revisión de estados de cuenta.
-Flujo de efectivo.
-Cuentas por pagar.
-Contabilidad básica.
-Manejo de proveedores.
-Excel intermedio o avanzado.
-Manejo de ERP o sistemas administrativos.
