Encargada de Tesorería y CXP Encargada de Tesorería y CXP

Actividades:

Manejo de portales bancarios y pagos individuales
Control de caja, viáticos y comprobaciones ·
Pagos en diferentes portales bancarios
Programar fondos y realizar el pago oportuno de las obligaciones, financiera, laborales y de proveedores. ·
Elaborar reportes diarios de saldos y movimientos. ·
Trato con clientes internos y proveedores
Reportar a la dirección de administración y finanzas, saldos de las cuentas y pagos.
Analizar que los gastos solicitados por los usuarios internos estén de acuerdo con las políticas establecidas por la empresa. ·
Enviar confirmaciones y comprobante de pago a cada uno de los usuarios internos y proveedores.
Administrar y controlar el flujo de caja de la empresa.
Administrar y controlar viáticos de personal de campo.
Realizar el registro en el sistema y general reporte en Excel de la información de los pagos
Realizar contratación de nuevo empleados con la documentación enviada previamente por el área de RRHH
Mantener y Controlar de manera oportuna documentos de instituciones Públicas y privadas para su correcto seguimiento.