Auxiliar administrativo y mantenimiento de cartera

Recabar información de los servicios faltantes de pago y mantener los archivos actualizados generando reportes para la toma de decisiones del Jefe, mantener al día los registros contables y la documentación que soporta los ingresos y egresos del Sistema, realizando reportes de cartera de clientes morosos



FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL PUESTO

Entregar físicamente las órdenes de trabajo al jefe de sistema, relacionando las bitácoras de entrega al área de proyectos, para iniciar con el proceso de implementación

Supervisar la implementación de los servicios, al elaborar la bitácora de entregas a proyectos, para dar seguimiento a la correcta activación de servicios e inicio de la facturación

Archivar y llevar el control de la facturación y cobranza de las cuentas de publicidad

Actualizar en cartera de cobranza, capturando los cargos automáticos generados por la instancia correspondiente en la Dirección de Tecnologías de la Información, para mantener la información al día

Archivar los Cortes Diarios de Caja por la cobranza que se realizó en los diferentes CIS, verificando que corresponden a la cantidad y forma de pago que aparece en el Sistema de Facturación, para mantener los soportes de documentos correspondientes

Cargar, descargar y depurar los folios de ventas a los promotores mediante el módulo de ventas de SFyC, con la finalidad de mantener información actualizada

Validar los saldos que integran la cartera vencida actual revisando en contabilidad la antigüedad de los mismos para evitar otorgar más servicios a clientes con adeudo

Verificar que en el sistema de Contabilidad Dynamics no existan asociados duplicados o en rojo, mediante la revisión en cada cuenta colectiva del saldo de los asociados y en caso de existir alguno proceder a su aclaración con la sucursal correspondiente, para poder tener veracidad en los saldos

Realizar la integración de los saldos de las cuentas de funcionarios, empleados, deudores diversos y demás cuentas colectivas, revisando los reportes que genera el sistema de Contabilidad Dynamics, para evitar saldos antiguos y en su caso notificar al contador y solicitar el descuento

Verificar cada tercer día en el sistema de contabilidad Dynamics que los CIS de sus sucursales asignadas estén interfazando sus ingresos, llevando un control de cada uno de ellos, para mantener informado al responsable de la sucursal en caso de cualquier anomalía

Mantener la documentación por la secuencia numérica, al verificar que no falten documentos al realizar el cierre mensual contable, para mantener la base el registro y comprobación de las operaciones: facturas, comprobantes de gastos, estados de cuenta bancarios, relaciones de cheques, órdenes de trabajo, reportes de cobranza, etcétera

Realizar las provisiones de los costos y gastos mensuales que no se hayan devengado o registrado factura

Verificar y registrar las amortizaciones de la cuenta de pagos anticipados de los centros de costo a cargo