Objetivo del puesto: Asegurar el registro, control y recuperación oportuna de los ingresos de la organización mediante la correcta facturación, identificación y aplicación de pagos, conciliación bancaria y seguimiento puntual a las cuentas por cobrar, garantizando información financiera confiable, cumplimiento fiscal y adecuada liberación de pedidos conforme a las políticas internas.
Principales responsabilidades:
- Actualización de movimientos de las distintas cuentas bancarias, ingresos y egresos y saldos en forma diaria.
- Confirmación, seguimiento y aviso de NO abonado de los depósitos bancarios de clientes.
- Dar seguimiento con el área de ventas a depósitos no identificados de días anteriores.
- Registrar los pagos de efectivo y de clientes a proveedores en el reporte de tesorería y en el Smartsheet.
- Aplicar los pagos recibidos en el sistema ERP.
- Emitir las facturas solicitadas por correo electrónico que deberá contar con la información necesaria de acuerdo a política de facturación y en la razón social correspondiente en el sistema.
- Verificar datos fiscales y razón social antes de emitir facturas.
- Las facturas emitidas deberán registrarse en el reporte de cuentas por cobrar, con fecha de pago estimada.
- Efectuar la cancelación de facturas solicitadas por correo electrónico que deberá contar con la información del motivo de cancelación.
- Dar seguimiento a solicitudes y procesos de cancelación.
- Generar complementos de pago y enviarlos.
- Resguardo de expedientes de clientes
- Subir facturas por cobrar a los distintos portales de los clientes en forma diaria para su seguimiento.
- Reporte diario y semanal de cuentas por cobrar.
- Seguimiento a la recuperación de cuentas por cobrar de acuerdo a pronóstico.
- Conciliar información bancaria contra ventas y registros internos mensualmente.
- Gestionar la devolución de saldos o pagos indebidos a quien corresponda con la autorización pertinente.
- Elaborar los pagarés según las necesidades de la organización y condiciones de pago.
- Control de créditos otorgados.
- Autorizar la liberación de pedidos para envío, asegurando que se cumplan las condiciones de pago establecidas.
