Jefe de tesoreria
JEFE DE TESORERIA
Objetivo del Puesto
Contar con los recursos financieros para el cumplimiento de los compromisos pactados, la persona responsable de planear y supervisar los recursos financieros.
1) Edad: 25 35 años.
2) Sexo: Indistinto
3) Estado Civil: Casad@
4) Educación:Técnico en Contabilidad, Administrador o afín.(Trunco, Pasante y/o Titulado)
5) Capacitación o Formación:
Conocimiento en Agencia Aduanal y bancos (deseable conocimiento en sistema casa)
6) Experiencia:
Mínimo 2 año como coordinacion y/o jefatura de tesoreria.
7) Conocimientos en su Área:
Manejo de banca, control de flujo, manejo de caja chica, cuadre contabilidad.
8) Actividades:
Validar las conciliaciones bancarias. *Revisar, aprobar y planear el flujo efectivo. *Revisar el pronóstico de cobranza y análisis de variaciones. *Supervisar el oportuno pago a proveedores y prestadores de servicios *Autorizar las inversiones de los excedentes de capital *Autorizar la compra de divisas *Crear y mantener relaciones con bancos y casas de bolsas*Planear y Crear las provisiones de los gastos programados *Controlar e integrar el saldo de la cuenta de depósitos para gastos aduanales de clientes *Controlar e integrar los financiamientos *Autorizar y verificar las condiciones para los pagos de pedimentos *Verificar el cumplimiento oportuno de los pagos aduanales *Realizar las integraciones, aclaraciones e información especial a clientes sobre los depósitos recibidos *Detener el proceso de pago por falta de requisitos. *Autorizar los gastos aduanales por cuenta de clientes. *Negocia tipos de cambios *Solicitar el pronóstico de cobranza *Tener la información de la facturación por contabilidad *Contar con las claves y dispositivos electrónicos para las consultas y movimientos a realizar por banca electrónica. *Apertura, cierra, elabora contratos de cuentas bancarias y de inversiones, así como personas autorizadas para hacer trámites. *Elaboración de reportes mensuales de Excel *Solicitar las prioridades de financiamiento y liberación de pagos a las áreas de tráfico a través del gerente de operaciones. *Clientes sin financiamiento se operan solo con el depósito total para gastos. *GARANTIAS *POLITICAS PROCEDIMIENTOS MANUALES
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